超跌,但必须要承认的是低迷的因素改变难度大。
不要看到利好就认为大底,就好比经济学中,大萧条不是说跌多少,而是说弱势之后历久不振,这才是关键,如今的因素也是如此,量能没有了,只要没有量能,跌易涨难;所以,股民如今想的不是说某一个消息出现,市场V型反转了,而是要思考这样的熬会持续不短的时间,如何让自己活得久。也不要对一些积极改变,类似管理层纠偏医药,华为刺激半导体行业等无动于衷,还有人民币贬值之后,商品期货活跃,也都是带来了机会,但也必须要考虑到市场环境低迷,导致行业修复进程更加复杂。当这样的积极因素持续堆积,量变为质变后,也会有好的改变,只不过这些都需要时间积累。
总体来看国内需求仍显不足,随着已出台政策加快落地见效、社会预期持续改善社会消费有望持续稳步复苏。投资建议方面,建议关注国内消费复苏主线下的高景气赛道优质品牌公司,重点关注三条主线:(1)黄金珠宝板块长期看头部集中是主旋律,近期关注部分头部品牌秋季订货会举办和加盟商拿货情况,重点推荐潮宏基、老凤祥、周大生、中国黄金、周大福。(2)医美板块景气度延续,长期看渗透率、国产化率、合规化程度多重提升逻辑未变,监管发力规范行业发展,长期利好具备合法合规资质的医美产品和医美机构龙头,重点推荐爱美客、朗姿股份。(3)化妆品板块温和复苏、马太效应凸显,建议关注拥有较强产品力、品牌力、运营能力的国货美妆龙头品牌,重点推荐珀莱雅、巨子生物等。
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