形;俄气首次成功穿越北极航线(涉辽港股份、中船防务等);特斯拉造车工艺巨大突破,一体化压铸成本减半(涉天汽模、广东鸿图等);法和之后,韩国也要求苹果提交iphone12辐射报告。
两三月前指数在连续回调之后,市场上许多人认为需要上面给出利好刺激政策?来挽回指数的颓势。于是资金围绕着“政策?预期”做了长达一个多月的博弈。直到印花税利好落地之后,人们发现利好并不能拯救市场,需要的是信心。
正是对于信心的渴求,华为手机在这个节点应运而生,成为盘面的救命稻草。从18年至今,终于出了一口被人卡脖子的恶气。基于这样的情绪,市场抱团走出了我乐家居、捷荣技术、联合精密、华力创通等一列妖股。但与抱团情绪相背而行的,是北向砸盘下不断走弱的指数。
许多人以此质疑华为和国产替代线无法和指数共振、带领指数走出困境。想说,有没有一种可能,不想与盘面共振的不是情绪、而是指数,或者是目前深刻影响指数的北向资金。北向资金在砸什么?经济数据转好、汇率回升、政策?加码都未能挽回流出趋势,难道对于经济的预期如此悲观吗?
对此,?不这么不要神话北向资金,更不要神话外资。如果各位认为外资就是长期主义、价值投资的典范,那么试问近几十年来全世界各地区此起彼伏的经济危机、货币战争从何而来?眼下北向流出的情景,是不是和鹅?坞?之初外资撤离有所神似?只是时间和节奏上更加宽容。或许是过于圣母心;殊不知外资也不过是来自别国的逐利资金而已。
科技对于目前经济格局的重要性,比如说科技竞争实际上是大国生死局等等,各位可以回顾之前的文章;基于以上的种种逻辑,收获了联合精密这一补涨龙头,截至上?周五,已然六连板;而周一基于一个炎黄子孙的情绪,基于对于盘面的认知,?在这里明牌看好华为概念、看好国产替代,看好光刻机,光刻胶和5G。
华为概念、光刻机,光刻胶和5G的重点标的,之前文章已经有连续拆解和提示,这里不一一赘述,只要题材范围内,一并看好;这里补充一个光刻厂的核心标的必创科技,周一关注该股是否有接力的机会。
我始终觉得周五张江高科这个板是个套路板。不是那种合力修复,而是硬做出来的假回流。(我觉得当时拉华力做引领都比它强)当然,这种也不算看空,对我来说,就是没看懂,或者不认可,不去就行了,其他也没啥。
很多人现在又开始讨论光刻机能不能大行情什么的。我觉得光刻机的走势是低于预期的。声势这么浩大,也不过如此。今年的半导体行情,从持续性的角度,基本都是雷声大雨点小。(最典型就是hbm支线--香浓芯创可以去看看它的走势,主升那一拨看着挺牛逼,但是回头来看基本就是走A的。)
这里只有个股局部机会,没有特别明朗的板块性机会。且这里的个股局部机会,也基本是龙头博弈期的滚动低吸机会,没啥接力机会。所以,这里从节奏上,要小心一点科技链了,特别高位的,顶多能做一点,超跌反弹,这里再想做接力,亏钱可能性很大。
还有一个很重要的事情。我还是很看好指数的机会。然后这个节点,情绪周期随时出现启动。因此,这周,盘中我认为最重要的交易机会就是,随时留意与指数共振的板块联动反弹。
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